触及11亿元限度的万科“21万科02”债券回售部分本息兑付更始议案获有用通过。左证议案实质，万科将对回售部分债券本金先行兑付40%，剩余60%获缓期1年。对万科而言，这将部分缓解其短期采集兑付压力。

　　1月21日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布2021年面向及格投资者公开拓行住房租借专项公司债券（第一期）（品种二）（简称“21万科02”）2026年第一次债券抓有东谈主会议决议的公告。

　　本次会议触及“21万科02”债券回售兑付更始，左证投票效劳，议案一、四得到有用通过，其中议案四明确通过固定兑付、40%本金先行兑付优化回售部分债券本息安排，并以旗下名目公司应收款质押提供增信保险。

　　公开信息显现，“21万科02”债券余额为11亿元，起息日为2021年1月22日，期限为7年，附第5年末刊行东谈主赎回遴荐权、更始票面利率遴荐权、投资者回售遴荐权。

　　左证万科袒露的数据，该债券回售登记期有用回售陈说数目10321010张，剩余未回售债券数目为678990张。刊行东谈主拟分离本次回售债券进行转售。

　　投资者期骗回售遴荐权，则债券原定兑付日为2026年1月22日。议案四得到有用通事后，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）将进行分阶段兑付，40%于2026年1月30日兑付；剩余60%获缓期1年至2027年1月22日。

　　前年年底，会议召集东谈主中信证券股份有限公司发布债券抓有东谈主会议见告，说起为恰当鼓励本息兑付职责，凑合兑付安排更始事项召开抓有东谈主会议。

　　本次债券抓有东谈主会议以通信表决方法召开，审议预备5项议案，具体包括《对于豁免本次会议召开干系关节条目的议案》、《对于更始“21万科02”回售部分债券本息兑付安排的议案》、《对于原意为“21万科02”回售部分债券增多延期期的议案》、《对于更始“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增多固定兑付安排、提供增信轮番的议案》、《对于原意为“21万科02”回售部分债券增多延期期、增多固定兑付安排、更始本息兑付安排的议案》。

　　公告显现，出席本次抓有东谈主会议的抓有东谈主或代理东谈主所抓有的表决权数占“21万科02”债券表决权总额的96.30%。表决效劳显现，《对于豁免本次会议召开干系关节条目的议案》（议案一）与《对于更始“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增多固定兑付安排、提供增信轮番的议案》（议案四）得到有用通过，其余三项议案未达通过范例。

　　左证表决情况，议案一得到953.2万张有用表决权原意，占债券表决权总额的92.36%，占参会抓有东谈主所抓表决权的95.91%；反对票数为40.7万张，占表决权总额的3.94%，无弃权票。议案四的原意票数为950.7万张，占债券表决权总额的92.11%，占参会表决权的95.65%；反对票数43万张，占表决权总额的4.17%，弃权票数2000张，占比0.02%。

　　当作本次会议的中枢议案之一，议案四明确了“21万科02”回售部分债券的兑付更始决策、固定兑付安排及增信轮番。该议案冷漠，如本议案表决通过，对于投入本次抓有东谈主会议且至少表决原意议案四或议案五中的任一议案的每个证券账户，万科将于2026年1月30日，以陈说回售剩余本金为限试验不超越10万元的兑付（即“固定兑付安排”），其中，陈说回售剩余本金不及10万元全额兑付，超10万元的向该证券账户支付10万元，兑付后刊出其已陈说回售的1000张债券。该部分本金于2026年1月22日至29日历间不计息。

　　同期，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40%于2026年1月30日兑付，并刊出兑付本金对应的债券；剩余60%缓期1年至2027年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日；顺延工夫不另计利息）。

　　付息安排方面，2026年1月22日如期支付未陈说回售部分在2025年1月22日至2026年1月21日计息工夫的利息；若议案表决通过，已陈说回售部分同期利息，于表决甩掉日后2个交游日内支付，2026年1月21日后不另计息。回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日计息工夫的利息于2026年1月30日随本金沿路兑付，剩余60%在2026年1月22日至2027年1月21日计息工夫的利息于2027年1月22日随本金沿路兑付。

　　此外，议案显现提供增信轮番。若议案通过开云体育，万科将以其抓有的名目公司武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款质押当作增信担保轮番，为本期债券未付本息（含未回售部分本息、缓期60%本金及对应利息）提供增信，并承诺于议案通事后60个职责日内履行增信所需手续。